【7月9日のゆるっと相場解説】日経平均株価の異常上げ！その背景にはなにがあるのか？ズボラ株投資

【7月9日のゆるっと相場解説】日経平均株価の異常上げ！その背景にはなにがあるのか？ズボラ株投資

はいどうも初シカのロックです今回は今週のゆると相場解説というところでお送りしたいと思いますはい本日は日経平均が 7999円ほぼ800円上げというところですねここの高値ライン抜けて一気にドーンと上がった感じになっていますいやここ抜けてきましたねここのね高値ライン超えるかって言ってねこう2日ほどこう負けてるわけですよここの高値ラインにねタッチして負けてここ上髭でやっぱり負けんのかなと思いつつ今日ドーンと抜けてねね800円上げとまあこの時期でここの 800円上げていうのはまあまあ異常上げですよねで売買代金は本日4.4万円なんですよねま4.4万円っていう数字はねそんなに多くないですよね市上最高値更新してま本日もね一時期に1000円ぐらい上昇してる相場なんですけれどもその売買代金がこれ4.4万円ですよ過去13月でここの高値を抜いたここの大きな上昇1 上髭で負けた後の翌日のドンていう陽線上げこれ2月13日ですけどこの時も 106円上げてるんですけどその時の売買代金がどれくらいだったかと言とここですねここの出っ張ってるとこですねこれはあのSQなのでSQで増えてるんですけどここが大体5兆9000億約6兆円弱ですねで本日は4.4万円とま同じぐらい一気に高値抜けた上昇ですけれどもこっちは点 9兆円こっちは4.4兆という感じですねま移動平均線で見てるとこの青がね売買高の5日移動平均線になるんですけれどもやっぱこう基本的にはね株価と共に売買もね大きくなっていって売買が下がると共にね株価も下がる感じなんですけどここら辺直近がねやっぱ売買下がってるけど株高上がってるっていうかワニの口状態ですよねこギャップがどんどん広がってる感じになっていますで今日日経はね800円上げのね約2%弱上昇なんですけどトピックスはね伸び悩んで今日0.97%上げなんですよね高値は抜いてないですねこれ今日上昇率でいくとね日経はですねトpiix の倍ぐらい伸びてますね今日日経平均 225社見ても全名柄が上がってるかって言うとそんなことなくて値上がり数157 で大体6割ぐらいですね6割ぐらいは今日上昇してるとあとの4割はね値下がりなんですよ業種別で見てもこの青のところが昇で赤が下落なんですけど本日ね結構赤目立つんですよねで本当の上昇の時例えば 6月25なんて全部緑ですからねうん全部上げここも2つだけがマイナスであと上昇今日ね意外と赤多いすよねまてな感じで今日の上昇はねトピックスが上がらず日経だけが上がってるとで日経平均も全部上がってないと上がっている銘柄何かって言とどちらかというとま日経平均キヨの大きいネガ坂部中心東京エレクトロンファーストリテイリングソフトバンクアドバンテストかねまよく見るキヨ度高いランキング上位に上がってる人たちですよねまつまりこれどういうことが想定されるかということなんですけどまいつも動画を見ていただいてる方であればねピントくるんじゃないのかなと思いますけどまおそらくですけど日経平均先物が買われてるんじゃないのかなとま先物手動で今日株価上がってんのかなとこれね先物手動で上がるってよく聞くと思うんですけどこれどういうことかというと厳密にはこの日経平均株価っていうのと日経平均先物っていうのは全く別の商品なんですよこの価格って何も連動してないんですよねま日経平均っていうのはね225社の株価の平均値ですそれぞれの銘柄が現物で売買された結果が日経平均株価となってるわけなんですけども日経先物っていうのは全く別物の商品でそれ単体で売買されて価格が決まるんですよねいやでもね価格大体で連動してんじゃんって思いますよねここで登場するのが最低取引アービトラージなんですよまこれどういうことかと言とまこちら日経平均株価ですよねで例えば日経平均先物これまた別のね価格帯で単体で取引されているものなんですけど日経平均先物だけ買われて日経平均株価が上がってなかったらどうなるかと言うと言うてもね日経均先物と日経平均株価って本来同じであるべきなので将来ね価格は追いつくだろうと一致するだろうという前提に基づいてここのねギャップ値段のギャップを取るこれがねアービトラージなんですよ具体的にどういうことするかというと先物を売って現物を買うっていうことをやってこの間を取るということをやりますそうするとこのギャップが出てる時はねこう利益が取れるんですよでその最低取引の人たちが日経平均株価の現物を買ってくれるので日経平均株価が上がって先物に追いつくという仕組みになってますじゃあこの日経先物との最低取引をする時にどういう現物株が買われるかというとま日経平均の公成銘柄ですよね225社の株が買われるとでさらにその中で公成比率の高いものがより変われるということになりますこちら日経平均の構成率で見るとまファーストリテーリングが1番大きくて 10%東京エレクトロンソフトバンクグループアドバンテスト新S価TDKこの辺が構成率が高いので日経金を買うっていうことはこの辺がねいっぱい買われるということになりますでどちらかというと今日のね相場てこの辺のね構成率が高い銘柄もほぼ全部緑ですよねこの辺が買われていて構成率の低いまこの辺は赤が多いとまいうところを踏まえるとまおそらく先物が買われているのかなと先物が上がるから最低取引でその厚生銘柄のね現物株っていうのも買われているんじゃないのかとで売買代金を見る限りでは全体的にはね売買されてないのでその他の銘柄はあんまり買われてないと日経均採用銘柄中に今日は買われたとと想定されるわけですよねまどちらかというと最近売買細ってるんでまメインの市場参加者そんなにいないんじゃないのかなとなのでまあ一応そんなに売りも出てないんですよ高値だから売ろうっていう動きもないのでまそんなにね売買代金に膨らまず株価だけがボーンと上がっていくともっとね市場参加者が多ければまこの辺で売ってくる人結構いると思うんですけどまその辺も売りも出ずにですねま先物中心でねスルスルって上がったっていう可能性はありえますよねでほんで問題は何かって言うとこの先物手動で上がったっていう先物は当期的な商品なのでまいわゆる短期投資税なわけですよ先物っていうのはどこかで手じまいをするものなので買われたものはどこかで売られるということになります日経先物の直近のね6月 28週までの投資部門別売買状況見てみるとま海外投資化は日経22がま多少解雇してはいますけどまこれ900億円そんなに大きくはないですよねでもねこれですね日経225miniminiの方の海外投資化を見てみるとこれ2000億ぐらい買ってるんでまラージ買ってるというよりかはminiを結構買っている動きが見えるとだラージではなくミニが多いってことはこれ日経225ラージっていうのは満期がですねSQいわゆる3月6 月9月12月っていうね3ヶ月ごとなんですけどMinっていうのはこれ毎月SQ があるんですよそうなると7月のSQ ターゲットでま動いてるかもしれないなとこちらコールオプションの縦玉残高を見てみると7月SQ向けのコールオプションがねどれくらい積まれてるのか見てみるとここですね 4万1にま5453っというの多少高めの玉が積まれてるかなとあとま4万円とかあと4万500円とかもちょっと高い山があるかなとまただそんなにねめちゃくちゃ高い山があるかって言うとそうでもないんですけど今の売買がね薄い時期では十分な高さなのかもしれないですね4万1でそれ以降ね4万2とかにはあんま積まれてないので4万1にとりあえず高ちょっと高い山がありますなととなるとこの7月のねSQ に向けて4万1の攻防線っていうのが実はあってここを抜けるとですねこのコールをね売っている人っていうのはヘッジしなきゃいけなくなるんですよコールオプションを売るってことはこれ株価が上がると損失が広がってしまうので損失が広がらないように株価が上がっても相殺できるようにこう先物をねより買うんですよなので4万11000円を超えるとヘッジのために先物を買って先物を買うと株価がまた上がるからそれさらにヘッジをするみたいなね買の循環がバーンって走る可能性があるんですよねそれがたまにSQ 前には起きるとまそれがもしね4万1の攻防線で起きてるんだとすればですよまそれは7月SQの攻防性なんであればそれは今週末金曜日がSQになりますんでさらにその最終売買日が木曜日でいわゆるその前日の水曜日10日の水曜日ってのは間の水曜日って言われる通りSQ前のね 1番多く取引をされる日と言われる日になりますとまそうなると今週水木金あたりで相場は転換する可能性ありますよねとまこれはあくまで今この上昇が7月SQに向けた短期税の攻防線によるね価格変動なのであればということですねそれで本当にそれなのかどうか分かりませんもしそれが種のね要因で動いてるんであればこれその決戦はねこの明日明後日明後日には終わるというところになりますまつまりはね今回のこの上昇っていうのはま売買だか伴って上がってきたわけではないですと当期筋中心に上がってきている可能性があるのでま土台としては結構ペラペラなんですよこれ13月のこの上昇っていうのはね海外税から現物株がしっかりと買われているので土台がしっかりしている上昇今回のちょっとペラペラな可能性ありますなとなのでちょっと注意はしておきたいかなというところではありますまとはいえねこれ売りが出てきてないからこれ売買が膨らまずね株価上昇してるってのもあるのでそれを見てねあ誰も売らないんだったらじゃあ本格的にもう買ってこうかなっていう人が現れるってのはあありえますからねま相場のことっての本当に誰も実態はつめないのでまこれ今起きたね当期崇人の争いが起きてるかどうかわかんないですけれどもまちょっと注意はしといていいんじゃないのかなと少なくてもこれ現時点で買を突っ込むていうのはやめた方がいいんじゃないのかなっては個人的には思いますけどねま売買判断人それぞれなのでお任せしますけれどもま現時点の情報ではうんまだ本格的な買が入ってるかっていうのはよくわからないですねちなみにこれ先日の動画のコメントでもあったんですけど私自身が結構弱気になっているんじゃないのかと感じている方いるみたいなんですけど私自身はここ最近ずっとロングオンリーなので株上がってくれたらババ剤なんですよなんぼでも株上がってくれた方がいい人なんですけど全然弱気じゃないんですよねただ少し反省しないとあかんなと思うのはま一応このチャンネルの発信ってま常にねあんまり市場私の市場を挟まずにフラットなスタンスでお届けするっていことをもっとにしているので個人的にはね全然ガンガン強気なんですよずっとも株どんどん上がれっていう強気モードなんですけどそれが発信に出ないようになんか中和するような弱気な発信もしているっていう感じになってるんですよ結果ですよ自分の強気を隠して弱気中心の発信してたら弱気で見てる人なんだって見られてもしゃあないなとそれはちょっと反省しましたけどねま公平中立保とうて頑張ってますけどそこはね私も人間なんでねどっちかに傾いちゃってますからちょっと寄っちゃう時ありますよね全てのね動画を見ると基本的にはねずっと株は強いきなわけですよ私の発信っってなぜならインフレだからっていスタンスなんでただね強きガンガンでいくとねフラットなスタンスでいくためにはね所々弱気要素を入れて中和させてる感じになってるわけですよねなのでま基本株上がってくれたらめっちゃ嬉しいんですよ一切こう下がると思ってないんで私今なのでまこちらねカビのねデータですけど今年のパフォーマンスは一応やっぱ今現時点で過去最高を更新していてま3月の高値はねもう先月時点でも超えてますと日経均はねこの3月高値をやっと抜いたところではありますけどだいぶ前に抜いているとで7月に入ってさらに伸ばしてるとただこの1月3月まぶっちゃけこう反動体系で利益いっぱい稼いだんですけどもそこからやっぱ資産保全のためにだいぶ現金化したんですよなので5月以降のこの伸びはだいぶ鈍化してますね現金比率ちょっと高めなので今あんまり伸びてない実際今日株ね800円上昇してますけど私の持ち株ねあんま動いてないですもんね美蔵ですわ今日800円のお祭りムードうちの高座には一切なかったっすね私だから今年ねこれ 13月にこれ過去最高撃を叩いたのでその最高撃をいかにこれを減らさないかっていうのを注力してましたまとはいえね圧倒的にロングオンリーなんで今株はなんぼでも上がってくれていいすねていうかこのツールカビューっていうの使ってるんですけどこれいいっすよね私もねこれずっと使ってなかったんですよやっぱねこう稼いだ資産を守るっていう行動するためにはこの辺明確化されてると分かりやすいこれ何がいいかって言うとまこれ有料プランじゃないとできないんですけど証券コドってめっちゃ分散されていてぶっちゃけねトータルで勝ってんのか負けてんのかよく分かってなかったんですよねでもこのカビューっていうのがあれば全口座登録すれば全てねこう見えるかができるのでこれめちゃくちゃいいなとみんな使ってたんですけど私ずっと使ってなかったんですよねこれ複数コーダー使ってる人は有料プランにしないとねあんまり意味ないんでこれねあの下の概要欄の方にCBuuの有料プランがね1ヶ月分ただになるクーポンコードを置いておくのでねそれも是非活用していただければなと思いますはいで話を戻すとですね今の上昇がこれ当期的な上げでもしかしたら今週SQで転換するかもっていう話ではありますんで注意はしときましょうとただま基本はね長期で見れカブ1もずっと強気なんでなぜならインフレだからってのも何回も言ってますけどもまここで調整が来るかもしれませんけどもま長期資産はね変わらずずっと持っとけばいいんじゃないのかなと思いますで海外市場がどうかですよね海外市場はダウ平均はちょっと弱いですね横ばい上皮厳選出てますねでS&P500 とかNASだッは強い高値更新中とまアメリカ伸びてるから日本もとりあえずついてってるってのもあるかもしれないですねそれで高値更新したっていう単純な理屈かもしれないですその可能性はありますよねアメリカ市場はこれは2年祭も 10年祭前も下がってきましたなので金利が下がればハイテック株が変われるのでまハイテック株が上がれば日本の反動体やネガハイテック株が変われるのはま自然な流れではあると今の上昇がね当期中心だっていうよりかはま単純にハイテック株がねアメリカの流れを受けて買われたっていう話かもしれないその可能性もありますよねでソックスもね高値トライしとしますただソックスに対してNVIDIAの伸びはちょっとぬるいっすねNVIDIAはなんか頭つつけるかもしんないですよね今だからNVIDIAというよりかはマグニフィセント7系まそっち系が結構買われているのでま利下げ機体からのハテの流れなのかっていう感じですねで投資し別売買状況見ても6月28日までの売買で海外税買い越しになってるんでま純粋に海外がハイテク外のね流れになっていて日本のハイテクもも変われ始めてるっていうねそういう流れなのかもしれないと単純な当期の話ではなくしっかりとした買がもしかしたら入ってきてる可能性もなくはないですけどねそこは今週のね売買の状況も見てみたいと思いますはい最後にカレンダーを確認しておくと今週はですね11日にアメリカでCPIの発表がありますとで7月のあまりね一応ですよ七夕天井天人底っていうのがあるのでまそうはならないようにねしたいですね七夕っていうのはまあ7月7日でで天神底っていうのは7月25日にねあの天人祭りってのが大阪であるんですけどまだからこの辺オリンピックぐらいのところでそこを打つっていうね7月アノマリーも一応あるとうんあんまり効かないけどねそうならないようにしたいですなというところですねはいまというところでね今週のゆると相場解説については以上 [音楽] ですJA

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